美元指數跌破95關口 離岸人民币升值收复6.89關口

10月12日,美元指數(95.0774, 0.0391, 0.04%)跌破95關口,離岸人民币(6.9199,0.0300, 0.44%)升值收复6.89關口。中國9月貿易帐順差316.9億美元,預期順差192億美元,前值順差278.9億美元,好于預期。

特朗普再懟美聯儲  業內眾多大佬對此鳴不平

隔夜美股暴跌,美國總統特朗普高呼美聯儲已瘋,稱美股下跌是等待已久的調整。在美國CPI數據发布之後,特朗普又批評美聯儲,稱美聯儲變得“有點聰明過頭。”隨後,美國總統特朗普最新表示,美聯儲失控了。美聯儲過于嚴格,它正在犯錯。他還指責美聯儲造成了道瓊斯工業平均指數在兩天內大跌了1100點。不過,他並不打算解雇美聯儲主席鮑威爾,只是對他很失望。此外,他再次將矛頭對准美元,稱美元強勁,這不利于出口。

全球已有許多有識之士開始給美聯儲鳴不平:① IMF主席拉加德:美聯儲的政策行動是基于事實的集體決策,而非一時興起之舉。因此,加息的決定在程序上是無懈可擊的;② 英國央行行長卡尼:美聯儲主席鮑威爾對美國及全球經濟金融運行機理有著深刻的認識,他正在出色地完成自己的工作;③ 渣打銀行主席維納爾斯:作為政治領袖,特朗普應該充分尊重美聯儲作為央行的政策獨立性,這對于公眾福利也是相當重要的;④ 瑞銀集團主席韋伯:美聯儲正運行于正確的政策軌道,當前沒有必要暫停加息行動;⑤ 面對公眾批評,特朗普的首席經濟顧問庫德洛也被迫表態,稱將繼續尊重美聯儲的政策獨立性。

美國9月CPI漲幅低于預期 潛在通脹壓力似乎略有降溫

美國9月CPI漲幅低于預期,受租金上漲速度放緩和能源價格下跌拖累,因潛在通脹壓力似乎略有降溫;由于數據僅略低于分析师預期,通脹報告可能無助于改變美聯儲在12月政策會議上加息的預期。美聯儲今年已經三次加息;上個月,汽油價格繼8月飆升3.0%後,下滑0.2%。食品價格總體持平,國內食品價格下降0.1%。9月,房屋主的原住房屋租金上漲0.2%,8月為上漲0.3%。

空頭一夜無眠!人民币勢如破竹收复6.87 較日低反彈逾700點

近日,受到中國央行定向降准,以及美元指數的影響,離岸人民币節後出現了調整行情。10月10日,離岸人民币兌美元一度跌破6.94關口,日內跌約150點。隨著人民币對美元迫近7元關口,市場再次對後市產生了悲觀情緒。

不過這種悲觀情緒在11日晚間開始扭轉。相關消息提振,人民币進一步回漲,在岸人民币接連收复6.88和6.90兩道關口,離岸盤中更是收复6.87到6.90四道關口。

離岸人民币一度大漲逾0.76%,漲破6.87,刷新日高至6.8682,創下逾一個月最大漲幅。亞太早盤則一度跌至6.9431元。

央行出手放大招

事實上,為了穩定人民币匯率,中國相關部門也采取了應對措施。

10月10日,中國財政部在離岸市場发行50億元的兩年期與五期人民币國債。其中,面向機構投資者分別发行30億元2年期國債、15億元5年期國債;面向海外央行與地區貨币管理當局发行3億元2年期國債與2億元5年期國債。

財政部表示,此次发行50億元離岸人民币國債,主要是針對7月发行2年期與5年期國債的增发。此舉不僅為了抬高離岸市場人民币國債收益率以緩解中美利差收窄壓力,更在于完善離岸市場人民币債券收益率曲線,從而強化離岸人民币遠期匯率市場定價的話語權。

此前,由于離岸人民币國債收益率對當地人民币遠期匯率市場的影響力不夠強,因此海外對沖基金可以通過加大沽空力度,引導離岸人民币遠期匯率定價持續走低,營造人民币被大舉沽空的氛圍,從而獲取沽空收益。此次通過加大離岸人民币國債供給與利率調控,增強了離岸人民币債券收益曲線的市場影響力,將有效改變海外對沖基金“壟斷”離岸人民币遠期匯率定價權的局面。

在多位對沖基金經理看來,這是相關部門著手解決外匯市場出清問題、推動人民币定價機制市場化的重要步驟之一。

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